富国创业板软件ETF
(159107)公募权益被动型股票型
0.7394
-0.42%-0.0031
单位净值 [2026-08-21]
0.7394
累计净值 [2026-08-21]
0.7194
-2.71%
净值估算(复权) [2026-08-24 14:51]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-15.90%
- 最近半年：-26.65%
- 今年以来：-16.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.06%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7394 | 0.7394 | -0.42% |
| 2026-08-20 | 0.7425 | 0.7425 | +0.76% |
| 2026-08-19 | 0.7369 | 0.7369 | -5.56% |
| 2026-08-18 | 0.7803 | 0.7803 | -1.38% |
| 2026-08-17 | 0.7912 | 0.7912 | +0.83% |
| 2026-08-14 | 0.7847 | 0.7847 | +2.16% |
| 2026-08-13 | 0.7681 | 0.7681 | -1.29% |
| 2026-08-12 | 0.7781 | 0.7781 | -0.06% |
| 2026-08-11 | 0.7786 | 0.7786 | -0.26% |
| 2026-08-10 | 0.7806 | 0.7806 | -0.85% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 29.37%
跟踪标的：创业板指 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国创业板软件ETF | -5.77% | -0.96% | -15.90% | -26.65% | --- | -16.40% |
| 同类型排名 | 6227/6699 | 3997/6699 | 5577/6699 | 5709/6699 | --- | 5357/6699 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 | --- | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
