富国创业板软件ETF
(159107)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.70 | 5.70 | 5.68 | 99.61% | 99.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.39% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 2.38 | 2.38 | 2.37 | 99.72% | 99.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.28% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |