景顺长城恒生港股通50ETF
(159109)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.27 | 4.26 | 4.22 | 98.92% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.08% | 1.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 5.49 | 5.44 | 5.39 | 98.29% | 98.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.59% | 0.58% | 0.06 | 1.12% | 1.11% |