景顺长城恒生港股通50ETF
(159109)公募股票型
0.8486
-1.25%-0.0107
单位净值 [2026-04-02]
0.8486
累计净值 [2026-04-02]
0.8380
-1.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.68%
- 最近一季：-7.72%
- 最近半年：-15.74%
- 今年以来：-7.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.14%
- 成立日期：2025-09-25
- 基金经理：张晓南
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.49 | 5.44 | 5.39 | 98.29% | 98.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.59% | 0.58% | 0.06 | 1.12% | 1.11% |