天弘中证AAA科技创新公司债ETF
(159111)公募债券型
100.9363
0.02%+0.0179
单位净值 [2026-03-20]
1.0094
累计净值 [2026-03-20]
100.9565
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9993.63%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：尹粒宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：108.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 108.31 | 108.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 99.29 | 91.67% | 91.67% | 9.01 | 8.33% | 8.32% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |