天弘中证AAA科技创新公司债ETF
(159111)公募固收被动型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 157.45 | 153.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 141.61 | 89.66% | 89.94% | 15.84 | 10.34% | 10.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 102.61 | 101.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 102.04 | 99.43% | 99.44% | 0.57 | 0.56% | 0.55% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 108.31 | 108.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 99.29 | 91.67% | 91.67% | 9.01 | 8.33% | 8.32% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |