天弘中证AAA科技创新公司债ETF
(159111)公募债券型
101.9233
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-23]
1.0192
累计净值 [2026-06-23]
1.0197
+0.03%
净值估算 [2026-06-23 14:57]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.92%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：尹粒宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：102.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 102.61 | 101.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 102.04 | 99.43% | 99.44% | 0.57 | 0.56% | 0.55% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 108.31 | 108.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 99.29 | 91.67% | 91.67% | 9.01 | 8.33% | 8.32% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |