科创债ETF银华
(159112)公募ETF指数型
101.3353
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-05-06]
1.0134
累计净值 [2026-05-06]
101.3556
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.34%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：张亦驰,赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：302.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 302.84 | 291.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 206.22 | 66.88% | 68.10% | 12.38 | 4.24% | 4.09% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |