科创债ETF银华
(159112)公募固收被动型债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 307.15 | 273.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 235.82 | 73.92% | 76.78% | 36.36 | 13.29% | 11.84% | 0.01 | 0.01% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 216.89 | 214.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 200.42 | 92.33% | 92.41% | 3.82 | 1.78% | 1.76% | 0.02 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 302.84 | 291.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 206.22 | 66.88% | 68.10% | 12.38 | 4.24% | 4.09% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |