华安中证AAA科技创新公司债ETF
(159115)公募固收被动型债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 53.32 | 52.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.12 | 93.88% | 93.99% | 0.60 | 1.15% | 1.13% | 0.10 | 0.19% | 0.19% |
| 2026-03-31 | 43.17 | 43.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.07 | 95.12% | 95.12% | 0.50 | 1.15% | 1.15% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 51.13 | 51.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.16 | 86.34% | 86.36% | 0.99 | 1.94% | 1.94% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |