华安中证AAA科技创新公司债ETF
(159115)公募债券型指数型
101.8058
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-23]
1.0181
累计净值 [2026-06-23]
1.0186
+0.04%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.81%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：林唐宇,苏卿云,周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 43.17 | 43.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.07 | 95.12% | 95.12% | 0.50 | 1.15% | 1.15% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 51.13 | 51.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.16 | 86.34% | 86.36% | 0.99 | 1.94% | 1.94% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |