华安中证AAA科技创新公司债ETF
(159115)公募债券型
100.8437
0.02%+0.0163
单位净值 [2026-03-20]
1.0084
累计净值 [2026-03-20]
100.8639
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9984.37%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：林唐宇,苏卿云,周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：51.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 51.13 | 51.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.16 | 86.34% | 86.36% | 0.99 | 1.94% | 1.94% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |