科创债ETF工银
(159116)公募债券型指数型
101.4818
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-05-08]
1.0148
累计净值 [2026-05-08]
101.4919
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.48%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：李锐敏,汪湛,易帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：111.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 111.02 | 110.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 103.39 | 93.11% | 93.13% | 0.40 | 0.36% | 0.36% | 0.10 | 0.09% | 0.09% |