科创债ETF工银
(159116)公募固收被动型债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 117.40 | 116.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 113.09 | 96.31% | 96.33% | 0.13 | 0.11% | 0.11% | 0.73 | 0.62% | 0.62% |
| 2026-03-31 | 102.77 | 101.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 101.93 | 99.18% | 99.18% | 0.32 | 0.31% | 0.31% | 0.52 | 0.51% | 0.51% |
| 2025-12-31 | 111.02 | 110.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 103.39 | 93.11% | 93.13% | 0.40 | 0.36% | 0.36% | 0.10 | 0.09% | 0.09% |