科创债ETF工银
(159116)公募债券型指数型
101.9770
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-23]
1.0198
累计净值 [2026-06-23]
1.0202
+0.03%
净值估算 [2026-06-23 14:57]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.98%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：李锐敏,汪湛,易帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：102.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 102.77 | 101.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 101.93 | 99.18% | 99.18% | 0.32 | 0.31% | 0.31% | 0.52 | 0.51% | 0.51% |
| 2025-12-31 | 111.02 | 110.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 103.39 | 93.11% | 93.13% | 0.40 | 0.36% | 0.36% | 0.10 | 0.09% | 0.09% |