鹏华标普港股通低波红利ETF
(159117)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 97.29% | 97.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.43% | 2.43% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-12-31 | 1.54 | 1.48 | 1.44 | 93.29% | 93.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.51% | 2.41% | 0.06 | 4.20% | 4.03% |