招商中证800自由现金流ETF
(159119)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.48 | 1.46 | 1.45 | 97.51% | 97.54% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.04 | 2.45% | 2.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 2.17 | 2.17 | 2.15 | 98.98% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.02% | 1.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |