国联安港股通科技ETF
(159120)公募权益被动型QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 99.20% | 99.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2026-03-31 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 98.92% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.08% | 1.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |