富国创业板新能源ETF
(159122)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 99.23% | 99.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.77% | 0.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 99.49% | 99.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 99.18% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |