天弘国证港股通科技ETF
(159128)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 21.38 | 21.37 | 21.35 | 99.87% | 99.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 16.99 | 16.34 | 16.28 | 95.62% | 95.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 4.38% | 4.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |