嘉实中证细分化工产业主题ETF
(159129)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 13.60 | 13.59 | 13.53 | 99.51% | 99.51% | 0.02 | 0.13% | 0.13% | 0.05 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 19.28 | 19.27 | 19.23 | 99.72% | 99.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.28% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |