鹏华恒生生物科技ETF
(159130)公募权益被动型QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 97.60% | 97.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.63% | 0.62% | 0.04 | 1.77% | 1.75% |
| 2026-03-31 | 2.54 | 2.51 | 2.50 | 98.19% | 98.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.08% | 1.07% | 0.02 | 0.73% | 0.72% |