华宝中证港股通信息技术综合ETF
(159131)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 20.12 | 19.79 | 19.64 | 97.59% | 97.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 2.31% | 2.27% | 0.02 | 0.10% | 0.10% |
| 2026-03-31 | 4.97 | 4.95 | 4.91 | 98.74% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.24% | 1.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 2.79 | 2.62 | 2.58 | 92.17% | 92.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.44% | 1.35% | 0.17 | 6.39% | 6.01% |