富国恒生生物科技ETF
(159132)公募权益被动型QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.98 | 0.91 | 0.91 | 92.45% | 92.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.51% | 1.40% | 0.06 | 6.04% | 5.64% |
| 2026-03-31 | 1.18 | 1.15 | 1.15 | 97.31% | 97.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.69% | 2.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |