天弘中证细分化工产业主题ETF
(159133)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 20.37 | 20.34 | 20.33 | 99.81% | 99.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 29.48 | 29.43 | 29.38 | 99.68% | 99.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |