天弘中证细分化工产业主题ETF
(159133)公募股票型
1.0968
-1.97%-0.0220
单位净值 [2026-06-04]
1.0968
累计净值 [2026-06-04]
1.0752
-1.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：-14.42%
- 最近一季：-12.63%
- 最近半年：9.82%
- 今年以来：-0.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.68%
- 成立日期：2025-11-17
- 基金经理：祁世超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 29.48 | 29.43 | 29.38 | 99.68% | 99.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |