前海开源恒生港股通科技主题ETF
(159135)公募权益被动型QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 5.57 | 5.38 | 5.37 | 96.30% | 96.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.00% | 0.97% | 0.15 | 2.70% | 2.61% |
| 2026-03-31 | 7.00 | 6.85 | 6.84 | 97.68% | 97.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 2.31% | 2.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |