广发中证A50ETF
(159136)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 98.86% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.09% | 1.08% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2026-03-31 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 99.33% | 99.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |