华宝中证港股通医疗主题ETF
(159137)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.72 | 1.71 | 1.69 | 98.44% | 98.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.50% | 1.49% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |