易方达中证工程机械主题ETF
(159138)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 97.21% | 97.26% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.02 | 2.46% | 2.42% | 0.00 | 0.29% | 0.28% |
| 2026-03-31 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 97.37% | 97.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.46% | 2.43% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |