华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF
(159139)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.23 | 2.20 | 2.19 | 98.27% | 98.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.70% | 1.69% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2026-03-31 | 4.05 | 4.03 | 4.01 | 99.07% | 99.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |