易方达中证科创创业人工智能ETF
(159140)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 7.18 | 7.11 | 7.09 | 98.73% | 98.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 1.26% | 1.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 6.86 | 6.84 | 6.83 | 99.49% | 99.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |