永赢中证科创创业人工智能ETF
(159141)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 9.38 | 9.36 | 9.35 | 99.70% | 99.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 9.68 | 9.52 | 9.50 | 98.19% | 98.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 1.81% | 1.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |