平安恒生中国央企红利ETF
(159143)公募权益被动型QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 94.70% | 94.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.72% | 3.71% | 0.01 | 1.58% | 1.58% |
| 2026-03-31 | 0.86 | 0.83 | 0.82 | 95.93% | 96.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.80% | 1.76% | 0.02 | 2.27% | 2.21% |