广发国证工业软件主题ETF
(159145)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 97.40% | 97.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.50% | 2.47% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2026-03-31 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 98.79% | 98.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.11% | 1.11% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |