华宝中证全指电力公用事业ETF
(159146)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 8.57 | 8.56 | 8.47 | 98.84% | 98.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.15% | 1.15% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 4.21 | 4.20 | 4.15 | 98.72% | 98.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.26% | 1.26% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |