工银瑞信创业板新能源ETF
(159149)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 98.85% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.04% | 1.04% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2026-03-31 | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 96.57% | 96.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.34% | 3.33% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |