易方达深证50ETF
(159150)公募ETF指数型
1.4992
0.30%+0.0045
单位净值 [2025-09-19]
1.4992
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.99%
- 最近一季：31.82%
- 最近半年：23.46%
- 今年以来：26.53%
- 最近一年：60.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.92%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：成曦 鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.71 | 1.71 | 1.69 | 99.10% | 99.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.85% | 0.85% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.91 | 1.90 | 1.89 | 99.34% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.60% | 0.60% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 2.10 | 2.10 | 2.09 | 99.34% | 99.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 3.22 | 3.21 | 3.18 | 98.84% | 98.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.40% | 0.40% | 0.02 | 0.76% | 0.76% |