平安恒生港股通科技主题ETF
(159152)公募权益被动型QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 6.96 | 6.96 | 6.78 | 97.40% | 97.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 2.41% | 2.41% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2026-03-31 | 7.83 | 7.75 | 7.55 | 96.37% | 96.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 3.62% | 3.59% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |