平安恒生港股通科技主题ETF
(159152)公募QDII
0.8010
-2.84%-0.0234
单位净值 [2026-06-08]
0.8010
累计净值 [2026-06-08]
0.8213
+0.03%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-6.14%
- 最近一季：-3.63%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.90%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.83 | 7.75 | 7.55 | 96.37% | 96.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 3.62% | 3.59% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |