天弘中证工业有色金属主题ETF
(159157)公募股票型
0.8835
-3.51%-0.0321
单位净值 [2026-06-04]
0.8835
累计净值 [2026-06-04]
0.8525
-3.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.65%
- 最近一季：-15.91%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.65%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 53.20 | 53.01 | 52.88 | 99.40% | 99.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 0.60% | 0.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |