天弘中证工业有色金属主题ETF
(159157)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 71.90 | 71.72 | 71.64 | 99.64% | 99.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 53.20 | 53.01 | 52.88 | 99.40% | 99.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 0.60% | 0.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |