国投瑞银中证全指公用事业ETF
(159159)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 98.64% | 98.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.31% | 1.31% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |