0.8198
4.59%+0.0360
单位净值 [2026-07-21]
0.8048
-1.83%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
- 最近一月:-21.51%
- 最近一季:-23.10%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-18.02%
- 成立日期:2026-03-19
- 管理公司:东财基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
0.8198 |
0.8198 |
| 2026-07-20 |
0.7838 |
0.7838 |
| 2026-07-17 |
0.7993 |
0.7993 |
| 2026-07-16 |
0.8298 |
0.8298 |
| 2026-07-15 |
0.8531 |
0.8531 |
| 2026-07-14 |
0.8590 |
0.8590 |
| 2026-07-13 |
0.8452 |
0.8452 |
| 2026-07-10 |
0.8845 |
0.8845 |
| 2026-07-09 |
0.9169 |
0.9169 |
| 2026-07-08 |
0.9171 |
0.9171 |
| 2026-07-07 |
0.9713 |
0.9713 |
| 2026-07-06 |
0.9802 |
0.9802 |
| 2026-07-03 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2026-07-02 |
0.9952 |
0.9952 |
| 2026-07-01 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2026-06-30 |
1.0331 |
1.0331 |
| 2026-06-29 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2026-06-26 |
0.9883 |
0.9883 |
| 2026-06-25 |
1.0423 |
1.0423 |
| 2026-06-24 |
1.0496 |
1.0496 |