泰康中证有色金属矿业主题ETF
(159163)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.93 | 1.92 | 1.91 | 99.11% | 99.11% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.02 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 2.03 | 2.02 | 2.01 | 99.23% | 99.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.76% | 0.76% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |