现金流ETF长城
(159166)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 4.67 | 4.64 | 4.61 | 98.80% | 98.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.19% | 1.18% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 6.63 | 6.62 | 6.61 | 99.69% | 99.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |