工银瑞信中证港股通医疗主题ETF
(159167)公募权益被动型QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.89 | 1.84 | 1.83 | 96.78% | 96.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.39% | 0.38% | 0.05 | 2.83% | 2.76% |