港股通互联网ETF永赢
(159170)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.11 | 3.10 | 3.09 | 99.18% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.02 | 0.71% | 0.71% |
| 2026-03-31 | 2.70 | 2.65 | 2.65 | 98.14% | 98.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.05 | 1.80% | 1.77% |