富国中证AAA科技创新公司债ETF
(159200)公募ETF
101.2785
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-05-06]
1.0128
累计净值 [2026-05-06]
101.2886
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.28%
- 成立日期：2025-07-10
- 基金经理：李金柳,张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：247.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 247.56 | 246.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 201.96 | 81.51% | 81.58% | 1.95 | 0.79% | 0.79% | 0.15 | 0.06% | 0.06% |