富国中证AAA科技创新公司债ETF
(159200)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 136.21 | 136.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 130.83 | 96.05% | 96.05% | 0.57 | 0.42% | 0.42% | 0.03 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 247.56 | 246.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 201.96 | 81.51% | 81.58% | 1.95 | 0.79% | 0.79% | 0.15 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-09-30 | 143.64 | 142.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 136.99 | 95.36% | 95.38% | 1.04 | 0.73% | 0.73% | 0.04 | 0.02% | 0.02% |