万家恒生互联网科技业ETF(QDII)
(159202)公募QDII指数型
0.9095
1.61%+0.0144
单位净值 [2026-04-29]
0.9095
累计净值 [2026-04-29]
0.9241
1.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：-23.47%
- 最近半年：-26.91%
- 今年以来：-17.96%
- 最近一年：-7.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.05%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.42 | 12.40 | 12.29 | 98.99% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.92% | 0.91% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 2.96 | 2.91 | 2.88 | 97.08% | 97.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.78% | 2.74% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |