万家恒生互联网科技业ETF(QDII)
(159202)公募QDII指数型
1.2803
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.2803
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：12.40%
- 最近一季：25.37%
- 最近半年：---
- 今年以来：28.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.03%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.42 | 12.40 | 12.29 | 98.99% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.92% | 0.91% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 2.96 | 2.91 | 2.88 | 97.08% | 97.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.78% | 2.74% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |