万家恒生互联网科技业ETF(QDII)
(159202)公募QDII指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 12.98 | 12.97 | 12.86 | 99.09% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 12.42 | 12.40 | 12.29 | 98.99% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.92% | 0.91% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-09-30 | 12.27 | 12.15 | 12.08 | 98.44% | 98.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 1.53% | 1.52% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 2.96 | 2.91 | 2.88 | 97.08% | 97.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.78% | 2.74% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |