广发中证智选高股息策略ETF
(159207)公募ETF指数型
1.0801
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-30]
1.0801
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：8.34%
- 今年以来：13.49%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-03-27
- 基金经理：吕鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 2.16 | 2.15 | 2.14 | 99.05% | 99.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.93% | 0.92% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 3.68 | 3.67 | 3.66 | 99.34% | 99.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.63% | 0.62% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |