万家国证航天航空行业ETF
(159208)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.09 | 3.06 | 3.03 | 98.09% | 98.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.91% | 1.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.63 | 1.61 | 1.59 | 97.41% | 97.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.55% | 2.51% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2025-09-30 | 2.52 | 2.51 | 2.49 | 98.55% | 98.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.43% | 1.42% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 96.88% | 96.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.12% | 3.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |