万家国证航天航空行业ETF
(159208)公募ETF指数型
1.1482
1.23%+0.0142
单位净值 [2025-09-19]
1.1482
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-5.90%
- 最近一季：10.27%
- 最近半年：---
- 今年以来：14.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.82%
- 成立日期：2025-04-28
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.63 | 1.61 | 1.59 | 97.41% | 97.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.55% | 2.51% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 96.88% | 96.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.12% | 3.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |