汇添富中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金
(159210)公募ETF
1.1267
0.94%+0.0106
单位净值 [2025-09-19]
1.1267
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.36%
- 最近一季：19.99%
- 最近半年：---
- 今年以来：12.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.67%
- 成立日期：2025-05-22
- 基金经理：董瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 91.76% | 92.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.70% | 4.44% | 0.02 | 3.54% | 3.35% |