汇添富中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金
(159210)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 98.32% | 98.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.54% | 1.52% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 91.76% | 92.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.70% | 4.44% | 0.02 | 3.54% | 3.35% |
| 2025-09-30 | 0.92 | 0.87 | 0.85 | 91.64% | 92.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.04% | 4.74% | 0.03 | 3.32% | 3.12% |