富国深证100ETF
(159211)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 99.49% | 99.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 99.59% | 99.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.41% | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 99.25% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 98.79% | 98.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |