富国深证100ETF
(159211)公募ETF指数型
1.3517
0.31%+0.0042
单位净值 [2025-09-19]
1.3517
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.51%
- 最近一季：30.80%
- 最近半年：---
- 今年以来：35.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.17%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：殷钦怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 99.59% | 99.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.41% | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 98.79% | 98.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |