南方深证100ETF
(159212)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 99.87% | 99.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 99.90% | 99.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 99.93% | 99.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 99.91% | 99.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |