南方深证100ETF
(159212)公募ETF指数型
1.3639
0.31%+0.0042
单位净值 [2025-09-19]
1.3639
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.60%
- 最近一季：31.42%
- 最近半年：---
- 今年以来：36.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.39%
- 成立日期：2025-03-27
- 基金经理：赵卓雄 龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 99.90% | 99.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 99.91% | 99.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |