汇添富中证机器人ETF
(159213)公募ETF指数型
1.2191
-0.52%-0.0064
单位净值 [2026-04-21]
1.2191
累计净值 [2026-04-21]
1.2128
-0.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.82%
- 最近一季：-9.09%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：21.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.91%
- 成立日期：2025-04-21
- 基金经理：何丽竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.90 | 6.76 | 6.72 | 97.41% | 97.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.01% | 0.99% | 0.11 | 1.58% | 1.55% |
| 2025-06-30 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 96.58% | 96.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.17% | 1.14% | 0.02 | 2.25% | 2.20% |