平安中证A500ETF
(159215)公募ETF指数型
1.3363
0.21%+0.0028
单位净值 [2026-04-21]
1.3363
累计净值 [2026-04-21]
1.3391
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.53%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：8.98%
- 今年以来：5.84%
- 最近一年：37.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.63%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：李严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.66 | 18.66 | 18.58 | 99.57% | 99.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 20.44 | 20.40 | 20.30 | 99.30% | 99.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |