平安中证A500ETF

(159215)公募ETF指数型
1.3476 0.85%+0.0113
单位净值 [2026-04-22]
1.3476
累计净值 [2026-04-22]
1.3591 0.85%
净值估算 [---]
  • 最近一月:6.42%
  • 最近一季:1.88%
  • 最近半年:10.31%
  • 今年以来:6.73%
  • 最近一年:38.90%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:34.76%
  • 成立日期:2025-03-26
  • 基金经理:李严
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:12.62亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:18.66亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:平安基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-3118.6618.6618.5899.57%99.57%0.000.00%0.00%0.080.43%0.43%0.000.00%0.00%
2025-06-3020.4420.4020.3099.30%99.30%0.000.00%0.00%0.140.70%0.70%0.000.00%0.00%