大成深证100ETF
(159216)公募ETF指数型
1.0490
0.33%+0.0035
单位净值 [2025-04-25]
1.0490
累计净值 [2025-04-25]
净值估算 [2025-04-25 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：4.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.90%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 1.0490 | 1.0490 | 0.33% |
| 2025-04-24 | 1.0455 | 1.0455 | -0.30% |
| 2025-04-23 | 1.0486 | 1.0486 | 0.63% |
| 2025-04-22 | 1.0420 | 1.0420 | -0.04% |
| 2025-04-21 | 1.0424 | 1.0424 | 0.79% |
| 2025-04-18 | 1.0342 | 1.0342 | 0.25% |
| 2025-04-17 | 1.0316 | 1.0316 | -0.11% |
| 2025-04-16 | 1.0327 | 1.0327 | -0.55% |
| 2025-04-15 | 1.0384 | 1.0384 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 1.0393 | 1.0393 | 0.10% |
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业绩分析
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更新日期：2025-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成深证100ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.62% | -2.29% | -7.17% | -4.69% | -15.27% | -16.36% |
| 深证成指 | 1.74% | -1.60% | -11.75% | -5.21% | -23.95% | -25.78% |
| 沪深300 | -0.21% | -3.86% | -11.54% | -8.67% | -23.28% | -23.56% |
| 股票型 | 1.84% | -1.22% | -8.62% | -1.82% | -15.13% | -17.70% |
| 混合型 | 1.30% | -1.03% | -6.43% | 0.76% | -10.87% | -12.94% |
| 债券型 | 0.15% | 0.06% | 0.33% | 1.72% | 2.35% | 1.43% |
| FOF | 0.10% | -1.15% | -3.49% | -0.93% | -3.18% | -6.68% |
| QDII | 0.76% | -4.96% | -7.13% | -8.15% | -15.66% | -15.38% |
| 另类投资 | -0.40% | 0.27% | 1.56% | -2.43% | 0.44% | 0.50% |
| ETF | 1.84% | -1.67% | -9.86% | -4.18% | -16.28% | -18.91% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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刘淼 上任时间：2025-04-02
刘淼女士:中国,工商管理硕士。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSC 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-04-12 | 大成深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-11 | 关于大成深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-04-10 | 关于大成深证100交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-04-08 | 关于大成深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-04-08 | 大成深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-04-08 | 大成深证100交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-08 | 大成深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-04-03 | 大成基金管理有限公司关于大成深证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-13 | 大成深证100交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |
| 2025-03-13 | 大成深证100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-13 | 大成深证100交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-13 | 大成深证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-13 | 大成深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-03-13 | 大成深证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-03-13 | 大成深证100交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 |