大成深证100ETF
(159216)公募ETF指数型
1.3886
0.30%+0.0042
单位净值 [2025-09-19]
1.3886
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.37%
- 最近一季：30.64%
- 最近半年：---
- 今年以来：38.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.86%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 98.43% | 98.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.99% | 0.98% | 0.00 | 0.58% | 0.58% |
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 98.66% | 98.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.04% | 1.04% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |