大成深证100ETF
(159216)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 98.45% | 98.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.55% | 1.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 98.43% | 98.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.99% | 0.98% | 0.00 | 0.58% | 0.58% |
| 2025-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 98.52% | 98.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.48% | 0.48% |
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 98.66% | 98.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.04% | 1.04% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |