工银国证港股通创新药ETF
(159217)公募ETF指数型
1.5814
-1.95%-0.0309
单位净值 [2025-09-19]
1.5814
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-4.25%
- 最近一季：33.02%
- 最近半年：---
- 今年以来：58.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.14%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：刘伟琳 焦文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 48.61 | 47.51 | 47.36 | 97.36% | 97.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 1.00% | 0.98% | 0.78 | 1.64% | 1.61% |
| 2025-06-30 | 48.94 | 46.47 | 46.32 | 94.37% | 94.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.54 | 5.47% | 5.20% | 0.08 | 0.16% | 0.16% |