工银国证港股通创新药ETF
(159217)公募ETF指数型
1.2715
0.38%+0.0048
单位净值 [2026-04-30]
1.2715
累计净值 [2026-04-30]
1.2763
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：-3.23%
- 最近半年：-6.31%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：25.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.15%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：焦文龙,刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 48.61 | 47.51 | 47.36 | 97.36% | 97.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 1.00% | 0.98% | 0.78 | 1.64% | 1.61% |
| 2025-06-30 | 48.94 | 46.47 | 46.32 | 94.37% | 94.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.54 | 5.47% | 5.20% | 0.08 | 0.16% | 0.16% |