招商中证卫星产业ETF
(159218)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 37.18 | 36.84 | 36.68 | 98.65% | 98.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 1.19% | 1.18% | 0.06 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-12-31 | 15.71 | 15.31 | 14.81 | 94.12% | 94.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 4.04% | 3.94% | 0.28 | 1.84% | 1.80% |
| 2025-09-30 | 3.97 | 3.86 | 3.83 | 96.37% | 96.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.35% | 1.32% | 0.09 | 2.28% | 2.22% |