招商中证卫星产业ETF
(159218)公募ETF指数型
1.6491
-2.63%-0.0445
单位净值 [2026-04-02]
1.6491
累计净值 [2026-04-02]
1.6057
-2.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：-19.19%
- 最近一季：-5.46%
- 最近半年：31.75%
- 今年以来：-5.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.91%
- 成立日期：2025-05-14
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.71 | 15.31 | 14.81 | 94.12% | 94.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 4.04% | 3.94% | 0.28 | 1.84% | 1.80% |